Правила управления капиталом на форекс

Торговые операции на валютном рынке не просто щекочущий нервы доходный процесс, но и во многих случаях неприятная процедура приносящая убыток владельцу счёта. Азарт и риск, страх и сомнения, радостное ожидание успешного окончания торговой операции – постоянные спутники трейдера при принятии решения на совершение торговых сделок. Торговля на форекс в руках профессионалов не просто интересный процесс, но и возможность испробовать множество уникальных методик, найти правила управления капиталом на рынке форекс, отвечающие своей стратегии торгов, протестировать их на предмет эффективного использования и получения солидных финансовых дивидендов от совершаемых сделок.

Новички не сразу прислушиваются к доводам старших умудренных опытом трейдеров и считают, что можно с первых дней довериться одному конкретно выбранному методу, который обеспечит стабильный успех в предстоящих торговых операциях. Зачастую лишенный опыта начинающий трейдер рискует большим счетом, используя сомнительный и неопробованный ним метод управления капиталом. В результате несёт большие убытки, приносящие не только финансовую неудачу, но и горечь разочарований и сомнений в успехе будущей работе на рынке Форекс.

Что означает управление капиталом и в чем сущность этого процесса

Управлять капиталом – означает принимать взвешенное и правильное решение о том, какой частью личного валютного счета необходимо рисковать в создавшейся на рынке форекс ситуации. Сущность торговли на форекс предполагает подготовку (мониторинг) и анализ исходных условий, которые в конечном итоге лягут в основу единственно верного решения о том, когда необходимо заходить на валютный рынок и какими деньгами можно рисковать. Рассматривая эти два важных торговых тезиса, следует понимать их независимость относительно друг друга с одной стороны, и тесной взаимосвязи с другой.

Эффективно управляя капиталом, трейдер пребывает в комфортном состоянии, будучи не отягощен строгими требованиями по соблюдению точного времени вхождения на рынок валют и необходимостью своевременного выхода оттуда. Методы эффективного управления капиталом позволяют правильно определить долю собственных средств, которые следует инвестировать в предстоящую торговую сделку с минимальным риском получения убытка.

Методы управления капиталом

Существует множество методов управления своим капиталом на Форекс. В этой статье я постараюсь осветить только самые основные и популярные среди них. Но для начала я хочу предложить Вам бесплатно скачать одну очень хорошую книгу, раскрывающую многие секреты торгов на Форексе, «Тайные манипуляции на рынке Форекс«:

 

Торговля всем капиталом

Это неплохой метод, который с одной стороны позволяет сорвать большой финансовый прирост капитала, с другой стороны довольно рискованный, особенно для новичков, которые не обладают глубокими познаниями и практическими навыками при совершении сделок. Основная идея метода в том, что торговля ведется максимально возможным объемом, при этом мы имеем максимальные риски потери депозита, но и в то же время у нас есть большая возможность  получить максимальную прибыль за короткий промежуток времени. При такой торговле в независимости от выбранной Вами торговой стратегии Вы можете потерять весь депозит всего за несколько убыточных сделок подряд. Если Вы полностью уверенны в безошибочности своего решения или не боитесь потерять всю сумму на счете – тогда эта стратегия для Вас, но помните, ошибки здесь практически недопустимы. У такой модели торговли есть один вариант, позволяющий не только сократить риски, но и неплохо заработать.

Что для этого нужно? Мы делим всю сумму, предназначенную для торговли на несколько счетов и торгуем на них на полную сумму. Таким образом мы снижаем риски слить одномоментно весь депозит при одной-двух неудачных сделках. Торгуем до тех пор, пока наша общая сумма не будет больше начальной в 1,5-2 раза с учетом «слитых» и минусовых депозитов. Забираем часть прибыли себе, остальное снова перераспределяем по счетам и торгуем на уже увеличенных счетах и так далее.

Торговля фиксированной суммой

Метод, который заключается в торговле определенной фиксированной суммой, но ни как не лотом и не процентом от капитала. Эта сумма будет зависеть от того, насколько правильно мы рассчитаем объем позиции. Это делается достаточно просто:

Например, у нас есть депозит на 10.000USD, используем торговлю с умеренными рисками (~5% депозита), таким образом мы допускаем потерю 500$ за одну сделку (10,000*0,05=500). . Теперь осталось узнать, каков будет объем одной сделки с риском потери депозита в 500$. Стоплосс для нашей предположительной сделки мы ставим в 20 пунктах. Используем следующую формулу:

L=R/SL*S

  • L — лот, объем нашей сделки
  • R — риск, допустимая потеря депозита
  • SL — стоплосс (пункты)
  • S — шаг стоимости цены (валюта), при использовании обычного лота — шаг цены = 10$

Теперь подставляем в формулу наши значения:

L=500/20*10=2.5 лота

Таким образом, используя весь свой депозит в 10.000, торгуя с умеренными рисками, мы придерживаемся одной цены — 500$, а вот объем сделки будет варьировать в зависимости от нашего стоплосса и шага цены.

Торговля фиксированным процентом

Этот метод используется чаще всего. Он подразумевает под собой установку риска одной сделки не фиксированной суммой, а процентом от депозита. В зависимости от Вашей стратегии торговли (агрессивная, умеренная, консервативная) он может быть от 1-5%, от 5-10%, и более 10%. Важным моментом является то, что в процессе торгов этот процент не меняется.

Метод «Пирамида»

Это достаточно рискованная, спекулятивная модель управления капиталом. Она подразумевает под собой увеличение открытой позиции, если трейдер видит, что она прибыльная. Это помогает максимально использовать сформировавшийся ценовой тренд. 

Например, трейдер после технического и фундаментального анализов делает предположение о достаточно значимом подъеме цены в ближайшем будущем и принимает решение об открытии ордера на повышение на 0,1 лот. Трейдер видит, что попал в тренд и открывает еще позиции в первоначальном направлении. Чем дольше сохраняется тренд, тем больше позиций может быть открыто

Метод скользящей средней

Данный метод в своей работе имеет выраженное сходство с анализом графика цены индикатором Moving Average. Для этого мы используем кривую нашего капитала и ее скользящую среднюю. При пересечении скользящей средней снизу вверх мы увеличиваем лот, а при пересечении сверху вниз — позицию уменьшаем.

Другие методы управления капиталом

Существует метод антимаргинальный,  при котором происходит увеличение размер позиции при увеличении депозита, то есть при закрытии сделки в «плюс», следующая сделка открывается бОльшим объемом. Кроме того известен и противоположный, рассмотренного выше метода, получивший название – метод маргинальный, при котором во время увеличения депозита объем последующей сделки необходимо снижать. Успешно используются и другие эффективные тактики, например: метод скользящей средней и метод безопасной оптимальной доли.

Вы видите, что методов существует очень много и одного единственно верного стабильно проносящего прибыль правила управления капиталом на рынке форекс не существует. Только попробовав их все, Вы сможете определить, какой подходит именно Вам, какой из них максимально отвечает Вашим принципам торговли.

Удачи Вам в этом нелегком, но таком интересном деле, как торговля на Форекс!



Читайте также:

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Goon поиск, каталог, добавить сайт, минусовки, преферанс онлайн, поиск людей
Интернет-статистика Rusbic каталог